Fakturierung in der JOP-Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central

Fakturierung in der JOP Extension

In der JOP Extension weicht der Fakturierungsprozess vom Standardverhalten in Microsoft Dynamics 365 Business Central ab. Es ist nicht möglich, Rechnungen direkt aus dem Verkaufsauftrag zu buchen. Dies liegt daran, dass JOP verschiedene Zusatzkosten unterstützt — wie z. B. Mindestauftrags- oder Mindestrechnungsbeträge —, die nicht zwingend mit einzelnen Lieferungen verknüpft sind.

Stattdessen werden Rechnungen über die periodische Funktion Rechnungsstapel erstellt. Diese Funktion sammelt alle geeigneten Lieferungen und berücksichtigt die in der JOP-Konfiguration hinterlegte Fakturierungslogik, einschließlich Zuschläge und Sammelrechnungsregeln.

Allgemeine Informationen zur Fakturierung von Verkaufsbelegen in Business Central finden Sie in der offiziellen Dokumentation: Verkäufe fakturieren — Business Central-Dokumentation .

Wichtige Unterschiede bei der JOP-Fakturierung

• Keine Fakturierung direkt aus dem Verkaufsauftrag.
• Rechnungen werden regelmäßig über die Aktion "Rechnungsstapel" erzeugt.
• Unterstützt Zuschlagslogik (z. B. Energie, Verpackung, Zoll, Mindestbeträge).
• Unterstützt Sammelrechnungen auf Basis gemeinsamer Rechnungscodes.

Rechnungslauf

Der Rechnungslauf erstellt automatisch Verkaufsrechnungen aus gebuchten Lieferungen, die zur Fakturierung bereit sind.

Abhängig von der ausgewählten Fakturierungsmethode erstellt die Funktion entweder eine Rechnung pro Lieferung oder fasst mehrere Lieferungen zu einer Rechnung zusammen. Ein Rechnungslauf kann daher eine oder mehrere Verkaufsrechnungen erzeugen.

Verarbeitete Lieferungen werden als fakturiert gekennzeichnet und in nachfolgenden Rechnungsläufen nicht erneut berücksichtigt.

Von der Fakturierung ausgeschlossene Lieferungen

Während des Rechnungslaufs werden nur Lieferungen fakturiert, die die Voraussetzungen für die Fakturierung erfüllen. Die folgenden Lieferungen werden übersprungen:

• Bereits fakturierte Lieferungen.
• Stornierte Lieferungen.
• Lieferungen mit einer Sperre (On Hold).
• Lieferungen zu nicht fakturierbaren Aufträgen, sofern die Erstellung nicht berechenbarer Rechnungen in den JOP-Einstellungen deaktiviert ist.
• Lieferungen von Debitoren, die für die Fakturierung gesperrt sind.
• Bei der Fakturierungsmethode Auftrag: Lieferungen zu Verkaufsaufträgen, die noch nicht vollständig geliefert wurden.
• Lieferungen, die nicht den Kriterien des ausgewählten Rechnungslaufs entsprechen, beispielsweise hinsichtlich Debitor, Währung, Zuständigkeitseinheit, Produktionsabteilung oder Sammelrechnungscode.

Lieferungen ohne fakturierbare Mengen erzeugen keine Rechnungszeilen. Nach der Verarbeitung werden sie als fakturiert gekennzeichnet und in zukünftigen Rechnungsläufen nicht erneut berücksichtigt.

Fakturierungsmethoden

Lieferung

Erstellt für jede im Rechnungslauf enthaltene gebuchte Lieferung eine eigene Verkaufsrechnung.

Auftrag

Erstellt eine Verkaufsrechnung je Verkaufsauftrag. Wurde ein Auftrag in mehreren Lieferungen ausgeliefert, werden alle fakturierbaren gebuchten Lieferungen dieses Auftrags zu einer Rechnung zusammengefasst.

Der Verkaufsauftrag muss vollständig geliefert sein, bevor er fakturiert werden kann.

Sammelrechnung

Erstellt eine Verkaufsrechnung pro Sammelrechnungsgruppe. Alle fakturierbaren gebuchten Lieferungen derselben Gruppe werden zu einer Rechnung zusammengefasst.

Damit Lieferungen in derselben Rechnung zusammengefasst werden können, müssen sie dieselben Gruppierungskriterien erfüllen. Dazu gehören unter anderem:

• Rechnung-an-Debitor
• Verkauf-an-Debitor
• Währung
• Preise inkl. MwSt.
• Zuständigkeitseinheit
• Produktionsabteilung, sofern der Rechnungslauf nach Produktionsabteilung erfolgt
• Sammelrechnungscode

In die Rechnung übernommene Informationen

Für jede erstellte Rechnung übernimmt das System unter anderem folgende Informationen:

• Fakturierbare Lieferungszeilen
• Artikel- und Preisinformationen
• Zeilenbeschreibungen
• Dimensionen
• Zeileneigenschaften
• Lieferungsreferenzen
• Auftragsreferenzen
• Zuständigkeitseinheit
• Produktionsabteilung

Das System kann zusätzlich Überschriften für Aufträge und Lieferungen einfügen, um die Rechnung übersichtlicher zu gestalten.

Lieferungsbemerkungszeilen

Ob Bemerkungszeilen aus Lieferungen übernommen werden, wird durch die Einstellung Kommentarzeilen kopieren im Zuständigkeitseinheit gesteuert.

Ist diese Einstellung aktiviert, werden die zu fakturierbaren Lieferungszeilen gehörenden Kommentarzeilen in die Rechnung übernommen.

Automatische Zuschläge

Abhängig von den jeweiligen Einstellungen kann das System automatisch zusätzliche Rechnungszeilen erstellen für:

• Energiezuschlag
• Expresszuschlag
• Verpackungskosten
• Versandkosten
• Zollabfertigungskosten
• Mindestpositionsbetrag
• Mindestauftragsbetrag
• Mindestrechnungsbetrag

Es werden nur konfigurierte und berechnungsfähige Zuschläge hinzugefügt.

Ergebnis

Nach erfolgreichem Abschluss des Rechnungslaufs gilt Folgendes:

• Es werden eine oder mehrere Verkaufsrechnungen erstellt.
• Je nach Fakturierungsmethode können mehrere Lieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden.
• Erfolgreich verarbeitete Lieferungen werden als fakturiert gekennzeichnet.
• Zutreffende Zuschläge und Mindestbetragszeilen werden automatisch hinzugefügt.

Hinweise

• Ausschussmengen werden nicht fakturiert.
• Lieferungen ohne fakturierbare Mengen erzeugen keine Rechnungszeilen.
• Bereits vorhandene Verkaufsrechnungen werden nicht geändert.
• Treten Validierungsfehler auf, beheben Sie die gemeldeten Fehler, bevor Sie den Rechnungslauf erneut ausführen.